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  本报记者陈浠深圳报道

  顶着“央企混改第一基金”的光环,嘉实元和基金首日即大比例超额认购,并提前结束该基金的募集。

  21世纪经济报道记者获悉,嘉实元和基金产品规模上限100亿元,首日实际认购金额大约是200亿元,按此计算,认购投资者的配售比例约为0.5%。

  除了这一产品,诸多机构,包括券商还把目光投向嘉实基金另一个100%资金参与购买

  中国石化

  销售公司原始股的专户产品(嘉实元和专项资产管理计划)。其中,

  招商证券

  的资管部门还推出了一款集合资产管理计划(小集合),以投向上述嘉实基金专户产品。

  配售比例约50%

  9月24日,嘉实基金公告称,嘉实元和基金于2014年9月23日开始募集,原定募集截止日为2014年9月29日。但募集首日认购踊跃。根据统计,该基金认购总额已超过本基金合同规定的募集上限100亿份。嘉实基金决定提前募集,自9月24日起(含24日)不再接受投资者的认购申请。

  来自招商证券

  [微博]

  的统计显示,9月23日,嘉实元和基金的认购大比例超额:开售后1小时,仅通过招商证券网上渠道申购的就已达35亿;100亿规模上限的产品,截至上午11:30,就已大比例超额认购。

  “嘉实元和基金首日就超额认购,产品规模上限100亿元,实际认购金额大约是200亿元。”一位知情人士告诉21世纪经济报道记者。

  由此,嘉实元和将提前结束发行,并启动比例配售。这次嘉实元和基金的发行,采取了投行IPO形式,首次引进承销团机制,而且实行了承销团对发行“硬包销”的体制,主承销商招商证券余额包销50亿元。截至9月23日,招商证券已将产品全部销空,无需自筹资金认购。

  21世纪经济报道记者获悉,本次嘉实元和基金的承销商包括招商证券和

  海通证券

  。其中,招商证券包销50亿元,首日实际销售了大约100亿元。但海通证券的销售份额21世纪经济报道记者未能得知。

  按约200亿元计算,相对于产品规模上限100亿元,认购投资者的配售比例约为0.5%。“这次机构与散户的配售比例都会是一样的。”前述知情人士称。

  据前述嘉实基金公告,在募集期内超过募集规模上限时,将对超限当日投资者的认购交易申请进行比例配售,以满足限额要求,但基金管理人作为发起人认购的份额不参与比例配售。超额认购部分款项,尽快退还给投资者。

  9月24日,21世纪经济报道记者拨打嘉实元和基金的客服电话,相关人士表示,预计到周四晚上就会确认本次具体认购金额,到时配售比例就会明确。

  “嘉实元和首次直投未上市公司股权,从Pre-IPO到上市交易,存在溢价收益的可能,但基金投资者需同时承担目标公司股权不能按计划及延后上市的风险。”招商证券分析师曾敏在研报中称。

  招商资管推集合产品全投向中石化

  [微博]

  混改

  事实上,此次嘉实基金针对参与中国石化

  [微博]

  混改推出了两种专属产品。

  其一是公募基金产品,全称“元和封闭股票型发起式基金”,计划通过券商渠道发售100亿元,但该产品中是50亿元投向固定收益类产品,另外50亿元投向中石化混改;其二则是专户产品,全称是“嘉实元和专项资产管理计划”,该产品计划规模同样是100亿元,与嘉实元和基金不同的是,这一专户产品的资金是100%参与购买中国石化销售公司原始股。

  “由于100%投向中石化销售公司原始股,有不少机构,包括券商都想参与这一专户产品。”一位深圳机构人士告诉21世纪经济报道记者。

  不过,与公募基金产品相比,专户产品的流动性较差。上述嘉实元和专户产品自合同生效起三年期间封闭运作,不接受违约退出申请且不设开放期。其间若要退出,可向交易所申请挂牌转让。

  上述专户产品的另一个问题是,上述嘉实基金发行的专户产品认购门槛较高,为1000万元。

  一位了解该专户产品的基金人士告诉记者,只要认购资金达到1000万元的门槛,机构或者个人都可以参与投资该专户产品。

  9月24日,21世纪经济报道记者从一位券商资管人士处获悉,除了作为嘉实元和基金的主承销商,招商证券的资管部门还推出了一款集合资产管理计划(小集合),以投向上述嘉实基金专户产品(嘉实元和专项资产管理计划),由此降低参与者的认购门槛。

  21世纪经济报道记者从销售渠道获得的该产品说明书显示,首次参与该集合计划的最低金额为人民币100万元,该集合计划推广期和存续期的规模上限为10亿份,集合计划的总参与人数不超过200人。

  产品说明书显示,这一集合计划成立后原则上封闭运作,不开放参与、退出。管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期参与、退出集合计划。该集合计划管理期限为5年,不过管理人可以提前终止该集合计划。

  “这个小集合产品的门槛为100万元,相比1000万元有更多的投资者能够参与。”前述券商资管行业人士告诉记者,目前这一小集合产品也已结束募集。

  


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    编辑:    责任编辑:
 
 
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